ETF – это фонды акций или других активов, состав которых определяет профессиональный управляющий. Инвестор, вкладывая в них деньги, приобретает пай – часть, которую часто называют акцией. Информация о составе фонда, его объемах является публичной, она представлена на официальном сайте управляющей компании. Много другой полезной информации есть на различных форумах. На российских биржах представлено много разных фондов в том числа из США и других стран. Большой популярностью пользуются ЕТФ, торгуемые под брендом FinEx.
FinEx
FinEx – это бренд компании «УК «ФинЭкс Плюс», являющейся частью глобального холдинга FinEx Group. ФинЭкс создала свои первые инвестиционные продукты в 2004 году. В 2013 году первый ЕТФ под ее управлением появился на Московской бирже. В настоящее время компания управляет более чем 688 миллионами долларов. Чистый приток средств за год – 330 млн. USD. Под управлением ФинЭкс находятся следующие ЕТФ:
— FXRL – индекс Московской биржи;
— FXRU – еврооблигации, выпущенные российскими эмитентами;
— FX IT – акции корпораций американских эмитентов из IT сектора;
— FX MM – американские казначейские облигации в рублевым хеджем;
— FX GD – золото;
— FX CN – акции крупнейших эмитентов из Китая;
— FX DE –бумаги крупнейших эмитентов из Германии;
— и другие.
За 2020 год самыми доходными проектами ФинЭкс являются:
— FXIT;
— FXCN;
— FXGD.
FX WO ETF что это такое
Finex usd global equity uc ETF (FXWO) – это фонд, запущенный ФинЭкс в 2020 году, который состоит из акций глобального рынка, от включает более 540 корпораций из 7 стран (России, США, Великобритании, Германии, Китая, Японии и Австралии). Ответственное хранение ценных бумаг обеспечивает Bank of New York Mellon. Для инвесторов из России номинальным держателем бумаг является НРД (Национальный расчетный депозитарий). Все финансовые инструменты находятся на сегрегированных счетах.
Индекс – ориентир — Solactive Global Equity Large Cap Select основанный на модели Блэка-Литтермана. При составлении портфеля, компания учитывает не только уровень взаимосвязи активов, но и их ожидаемые доходности. Базовая валюта ЕТФ – американский доллар. Этот фонд, как и большинство других не выплачивает дивиденды своим акционерам, а всю полученную прибыль реинвестирует, тем самым увеличивая цену своего пая. Таким образом инвестор получает свою прибыль опосредовано, за счет роста инвестиционного портфеля.
Изменение стоимости чистых активов finex glob equity ucits etf us wo за все время его существование, то есть за 11 месяцев, составило +9%. Доходность – 36.89%. В марте 2020 года стоимость многих корпораций сильно упала на фоне появления новостей о новой коронавирусной инфекции. Стоимость FXWO тоже упала, но быстро восстановилась. Рост чистых активов FW WO с мая 2020 года составил 56%. По состоянию на начало декабря 2020 года объем активов в фонде — 32 миллиона долларов, акций в обращении – 904 миллиона штук.
Global ucits RW
У ФинЭкс есть фонд аналогичный FXWO, его тикер FXRW. FXRW –это Finex global equity ucits ETF, существенным отличием которого является то, что базовой валютой ЕТФ является российский рубль. FXRW – это тоже глобальный ЕТФ, оперирующий такими же активами как ETF WO примерно в тех же количествах. Но он теоретически имеет дополнительную доходность за счет форвардной премии при операциях хеджирования.
Доходность FWRW в рублях с запуска составила 9.16%, в долларах – 12.16% (отрицательное значение). Объем активов – 2,4 миллиарда рублей, акций в обращении – 836 миллионов штук. Начальная цена одного пая – 1 рубль.
Комиссии
Любая управляющая компания берез небольшую комиссию за свою деятельность, обычно ее размер не превышает 1% от стоимости пая. Первые 2 месяца после запуска ETF global equity компания не брала комиссию за свою деятельность. В настоящее время размер комиссии за управление Finex global equity ucits ETF usd составляет 1.36% от стоимости паев. Брокер списывает свою комиссию ежедневно равными платежами. Размер платы за день определяется путем деления годовой комиссии на количество дней в году. Для glob equity uc он составляет примерно 0.0037% в день.
Состав ETF глобальные акции
Состав FXWO и FXRW максимально диверсифицирован. ФинЭкс не установила ограничения по максимальные доли эмитентов или их стране происхождения, но по факту доля российских активов не превышает 5%, доля финансовых инструментов из США и Китая около 20%. За счет такого набора инструментов ЕТФ имеет маленькую корреляцию с российским фондовым рынком.
В состав ЕТФ входят:
— Alibaba (Китай) – 2.8%;
— Tencent (Китай) – 1.8%;
— Apple (США) – 5%;
— Microsoft (США) – 4%;
— Alphabet класса А и С(США) – по 5% каждого класса;
— Facebook (США) – 1.7%;
— CommonWealthe Bank of Australia (Австралия) – 1.1%;
— Toyota (Япония) – 0.9%.
Фонд также диверсифицирован по отраслям эмитентов. Больше всего в нем доля бумаг корпораций, работающих в сфере IT – 26%, на втором месте телекоммуникации – 16%, далее финансовый сектор и товары для повседневного спроса.
Резюме
ETF FXWO и FXRW – это глобально диверсифицированных фонды, работающие с ценными бумагами различных эмитентов из 7 стран. Инвестиции в эти ЕТФ позволяют защитить деньги от девальвации рубля. Фонды являются уникальным инновационным продуктом с низким порогом входа, но высокой брокерской комиссией. FXWO и FXRW – это хорошие финансовые инструменты для инвесторов, которые хотят получить доступ к глобальному рынку ценных бумаг, но не участвовать самостоятельно в покупке и приобретении отдельных ценных бумаг.
