Анализ графиков криптовалюты: подробный гайд

ohj3ckxa01 1 Трейдинг

Теханализ – ключевой инструмент в арсенале криптотрейдеров. Используя анализ графиков криптовалюты, мы можем проследить тренд, предположить, куда пойдет цена: вверх или вниз. И, самое главное, – найти точки входа в самые выгодные сделки.

Как читать графики на бирже

Самые распространенные графики на биржах – график и виде японских свечей и линейный (классический) график.

  • Линейный график – простая модель, которая отображает динамику котировок. Цены показаны в виде точек и соединений линий.
  • Исчерпывающей информации о “внутреннем состоянии” криптовалюты такой график не дает. Именно поэтому большинство трейдеров предпочитают работать с графиками, представленными в виде так называемых японских свечей. Он показывает то же движение цены, но состоит из отдельных свечей-блоков.

Вот так выглядит свечной график:

Чтение графиков
  • Каждая из свечей показывает, как цена криптовалюты менялась за определенный интервал, например, 1 час или 10 минут (или даже год, неделю, месяц, отрезок может быть любым). Такие периоды называются таймфреймами.
  • Например, если мы выставим недельный таймфрейм для графика Биткоина, каждая отдельная свеча будет показывать, как котировки менялись в течение каждой недели. То есть, для формирования каждой свечи требуется ровно 7 дней.

Вот так это выглядит на графике:

Японские свечи для начинающих

Анализ свечного графика

Каждая свеча имеет 4 ключевых параметра:

  1. Цена открытия (она же: Open). То есть, – цена, по которой криптовалюта начала торговаться в определенном временном интервале. Посмотрите на рисунок: недельная свеча начала формироваться 3 октября 2021 года. Цена открытия – $47.675
График BTC: недельные таймфреймы
  1. Цена закрытия (Close) – цена криптовалюты на момент закрытия свечи. В нашем примере это $54.978
  2. Также можно посмотреть минимальную (Low) и максимальную (High) цены. В период с 3 по 10 октября 2021 года Биткоин рос до $56.000 и падал до минимума в $46.951.

Отдельные японские свечи можно сравнить с картой памяти, в которой “зашифрована” вся информация о поведении актива: цене открытия и закрытия, минимумах и максимумах. Мы получаем полный набор данных, необходимых для анализа криптовалюты.

Прочитайте так же:  Фундаментальный анализ это – пошаговое руководство по анализу компаний и отраслей

Каждая японская свеча имеет свой цвет: красный или зеленый:

  • В зеленый цвет свеча окрашивается тогда, когда цена закрытия меньше закрытия. Такие свечи называют растущими. Спрос на криптовалюту со стороны покупателей (на рынке их называют “быками”) превысил предложение со стороны продавцов (“медведей”). Быки “забодали” медведей, поэтому свеча считается “бычьей”.
  • Красной (падающей) свеча становится тогда, когда цена закрытия оказывается ниже цены открытия. Говорят, что “медведи давят” быков. Пока желающих продать криптовалюту не станет меньше, рынок остается “медвежьим”.

Таким образом, японские свечи не просто показывают цену, а дают понять, каких игроков на рынке больше – покупателей или продавцов. Бычьи свечи указывают на вероятность роста котировок. А медвежьи – на ее возможное падение.

Помимо цвета у каждой японской свечи есть тень и тело.

Структура свечи
  • Тело свечи – и есть тот самый красный или зеленый прямоугольник, показывающий разницу между ценой открытия и закрытия. Размер фигуры имеет значение. Чем длиннее свеча, тем больше криптовалюта выросла (или упала). А значит, противостояние продавцов и покупателей было довольно сильным.

Длинные свечи указывают на высокую волатильность – цена актива может меняться непредсказуемо. А небольшие свечи – на низкую торговую активность: криптовалюта маловолатильна.

  • Тени свечи располагаются сверху и снизу прямоугольника и показывают, выходили ли дневные котировки за “пределы” открытия и закрытия.

Верхняя тень (ее называют “фитилем”) показывает максимальную цену. А нижняя (“хвост”) – минимальную.

Тень может подсказать, кто преобладал на рынке – покупатели или продавцы:

  • Если свеча изначально была растущей, но к закрытию упала (оставила короткую нижнюю и длинную верхнюю тень), значит, изначально рынок находился под “контролем” покупателей. Затем участники поменяли точку зрения. На биржу пришли продавцы, и цена упала. Вероятнее всего, криптовалюту начнут продавать.
Структура свечи
  • И наоборот: длинная нижняя и короткая верхняя тень говорят о том, что рынок находился под давлением продавцов, которые “толкали” цену вниз. Но затем ушли на второй план и “сдали позиции” покупателям. Котировки закономерно выросли, и, вероятнее всего, в ближайшее время криптовалюту будут охотно покупать.
  • Когда на рынке нет изменений, на графике образуются другие элементы: паттерны свечей продолжения. Они появляются, когда цена открытия и цена закрытия соответствуют друг другу. На рынке затишье, и трейдеры не ведут активную торговлю.
Прочитайте так же:  Альткоины – что это: разбираем 10 лучших криптовалют
Структура свечи3

Уровни сопротивления и поддержки

Цена криптовалют постоянно меняется, формируя график, на котором есть “растущие” и “падающие” участки, максимумы и минимумы.

Если мы проведем линию, последовательно соединяющую все точки максимумов или минимумов, то получим так называемые линии сопротивления или линии поддержки.

Линии поддержки (сопротивления) – значения цен, при достижении которых курс криптовалюты ощущает “преграду”, и возможен разворот.

linii soprotivleniya i podderzhki 2
Линии сопротивления и поддержки
  • Сильные уровни поддержки, как правило, возникают в местах “скопления” крупных ордеров на покупку.
  • Сильные уровни сопротивления формируются наоборот – в местах скопления “внушительных” ордеров на продажу.

Тренд – это и есть так называемый “канал”, состоящий из параллельно расположенных линий сопротивления и поддержки. Когда линии направлены вверх, мы говорим о растущем тренде. При движении вниз – о падающем рынке.

Общий тренд

Анализ фигур

Японские свечи могут объединяться в различные комбинации – паттерны. Они состоят из 2-3 элементов и помогают предсказать дальнейшее движение цены. Научиться искать фигуры на графике важно каждому криптотрейдеру.

Вот несколько популярных паттернов:

1.Прямоугольник

Прямоугольник легко заметить на графике. Паттерн указывает на так называемую “паузу” в тренде. Силы продавцов и покупателей на рынке примерно равны: кто победил в борьбе – пока не ясно. Резких скачков цен нет.

Это важная и очень сильная фигура, которая является индикатором продолжения тренда. У трейдера появляется возможность удачно войти в рынок, открыв прибыльную сделку.

Прямоугольник

2. Вымпел

Появление на торговом графике вымпела говорит нам о продолжении тренда (нисходящего или восходящего).

Как только котировку перейдут за уровень сопротивления (на рисунке показан красной стрелкой), можно входить в сделку.

vympel 3
Вымпел

3. Флаг

Флаги строятся с использованием двух параллельных линий тренда, которые могут наклоняться вверх, вниз или в сторону (горизонтально).

  • Флаг с восходящим наклоном говорит о “паузе” на рынке с нисходящим трендом.
  • Флаг со смещением вниз показывает перерыв во время восходящего тренда на рынке.
  • Обычно формирование флага сопровождается периодом снижения объема, который восстанавливается по мере того, как котировки “вырываются” за пределы флага.
  • Когда флаг “завершается”, за ним следует продолжение тренда, как правило, такое же сильное, какой была тенденция до этого.
Прочитайте так же:  На чем майнить эфириум: подробное руководство для новичков
flag22 4
Флаг

4.   Клин

На графике криптовалют клин формируется после остановки тренда, когда ралли котировок начинает “затихать”.

  • Клин, направленный вниз, указывает на паузу во время восходящего тренда.
  • А клин, смотрящий вверх, – на временную “остановку” во время падающего рынка.

В сделку лучше всего входить, пока котировки еще не дошли в сторону, противоположную направлению фигуры.

Клин

5.   Двойная (или тройная) вершина

Паттерн “Двойная вершина” (в виде перевернутой буквы “М”) появляется на графике, когда цена два (или три) раза подряд пыталась пробить уровень сопротивления. Это часто приводит к развороту тренда, как показано на графике ниже.

Появление “двойной вершины” – предвестник скорого падения.

6.   Двойное (или тройное) дно

Фигура напоминает “двойную” вершину, но формируется на нисходящем тренде и на графике выглядит в виде буквы “W”.

Цена касается дна два (или три) раза, а затем “отскакивает” и идет вверх.

Двойное дно

7.   Голова и плечи

Паттерн “Голова и плечи” – классическая модель разворота. Фигура формируется на основе 3-х впадин (или 3-х вершин). При этом средняя вершина (или впадина) располагается выше двух других.

Голова и плечи

8.   Треугольник

Треугольник – еще одна распространенная комбинация свечей. Ее можно наблюдать на любых таймфреймах.

Треугольник – модель продолжения тренда. Это значит, что появлению паттерна должен предшествовать тренд – бычий или медвежий.

Треугольник

Анализ индикаторов

Большая часть стратегий теханализа связана с индикатором скользящей средней (Moving average). 

  • Он показывает, как менялась цена криптовалюты в среднем – за выбранный период.
  • Moving average математически усредняет цены на определенных интервалах.
  • С изменением цены актива меняется и скользящая средняя: растет или падает, а трейдеры – могут проследить определенную тенденцию движения криптовалютного инструмента.
  • Работать со скользящей средней просто: если цена “пробивает” Moving average – она растет. Опускается ниже – падает.

Получить более точный прогноз позволят две скользящие средние – с разными временными периодами. Точка пересечения Moving average указывает на возможное изменение тренда.

Скользящая средняя

Помимо скользящих средних используются другие индикаторы: RSI, MA, MACD, Momentum, Stochastic, ZigZag. Это самый популярный и научно обоснованный метод технического анализа.

Посмотрите видео на тему “Технический анализ криптовалют: чтение графиков”

Street Investor
Оцените автора
Streetinvestor.ru
Добавить комментарий