Внутридневной трейдинг: подробный гайд для новичков — разбираем 4 рабочие стратегии

На рынке существует несколько десятков стратегий — от самой простой “купил дешевле — продал дороже” до сложных сделок с опционами и фьючерсами. Одна из них — intraday-трейдинг или торговля внутри дня — позволяет зарабатывать в краткосроке.

Но даже самые опытные внутридневные трейдеры могут столкнуться с трудностями и понести убытки. Итак, что же такое дневная торговля, как она работает, и, главное, какими способами можно заработать? Давайте разбираться!

Intraday или внутридневная торговля акциями: что это и как работает?

Внутридневная торговля (она же — дей-трейдинг, intraday) — краткосрочная торговля внутри дня, при которой сделки открываются и закрываются во время одной сессии. Пойдет цена вниз или вверх — значения не имеет. В конце дня и прибыльные, и убыточные позиции должны быть закрыты.

• Основная причина, по которой профессиональные трейдеры отдают предпочтение внутридневной торговле на фондовой бирже — это отсутствие необходимости соблюдать строгие временные рамки.
• Внутридневные трейдеры могут торговать в любое время — они не привязаны к торговым сессиям, как классические скальперы.
• То есть, на протяжении одной торговой сессии можно работать с самыми разными финансовыми инструментами и получать прибыль в краткосроке (конечно, если вы используете рабочую стратегию).

В чем особенность внутридневной торговли? Главная “фишка” — в том, что дей-трейдинг чутко реагирует на любые изменения рынка. Публикация финансовой отчетности, новостей о работе компании, правки в законодательстве — все это молниеносно отражается на цене активов. На этих краткосрочных колебаниях и зарабатывают трейдеры, закрывая позиции в максимально короткие сроки.

Краткосрочные сделки на фондовом рынке (по сравнению со среднесрочными и долгосрочными позициями) далеко не всегда приносят большой профит. Именно поэтому дейтрейдеры “делают ставки” не на высокую прибыль, а на количество сделок и скорость их совершения. Количество позиций intraday-трейдера может исчисляться несколькими десятками и даже сотнями.

Важно знать: Динамика цен на любые акции публикуется на дневном графике в течение торгового дня и суммируется по его завершению. Например, акции “Х” открылись по цене $191,09 и закрылись по цене $ 194,02. Дневные трейдеры и технические аналитики, которые следят за компанией “Х”, будут изучать движения акций, чтобы какую-либо закономерность или выявить какой-либо значительный разрыв (внезапный скачок цены), и в конечном итоге заработать.

Внутридневная торговля: в чем преимущества?

1. Первый, и самый главный плюс, — возможность начать с маленьких сумм. Достаточно нескольких десятков тысяч рублей: порог входа на рынок небольшой.
2. Второй плюс — высокий уровень прибыльности (при грамотном подходе). Участники рынка, использующие дейтрейдинг, способны зарабатывать до 30% за каждую сделку против рынка. В случае успеха по итогам месяца трейдер может “выжать” до 100% прибыли. И, главное, такой способ заработка — это именно “беззаветная” работа на финансовых рынках, без оглядки на дни недели и время суток.
3. Третий плюс дейтрейдинга — оперативность. Внутридневный трейдинг позволяет работать на рынке в любое время, в любой день недели. Все это позволяет получать прибыль, работая на финансовом рынке в любых условиях.

Торгуя на “коротких дистанциях” (в отличие от долгосрочного инвестирования), вы всегда сможете понять, сколько заработали (или потеряли) в течение дня.

“Подводные камни” внутридневного трейдинга

1. Внутридневные сделки — это, конечно, хорошо, но даже у такого способа трейдинга есть свои минусы. Так, во время “горячего” времени (перед выходом новостей или важных выступлений) новичкам торговать не рекомендуется. Многие брокеры запрещают торговать в период перед выходом самых важных новостей, так как на рынке появляются “короткие” позиции (шорты), которые при неблагоприятном исходе могут “вогнать” трейдеров в серьезные убытки.
2. Чтобы достичь высокой скорости внутридневных сделок, нужно быть технически, психологически и информационно подготовленным человеком. Без этого трейдинг просто не работает. Не стоит пытаться работать в демо-режиме, поскольку на практике вам придется столкнуться с совершенно другими рисками. Например, вы не сможете адекватно контролировать рынок, поэтому можете потерять часть депозита.
3. Еще один недостаток — необходимость постоянно “держать руку на пульсе”. Выбирая торговлю внутри дня, будьте готовы провести несколько часов (а иногда и больше, чем полный рабочий день) у торгового терминала. За графиками придется наблюдать постоянно: только так получится подобрать оптимальную точку для входа.
4. Большое количество сделок внутри дня — всегда высокие комиссии. Вам придется платить комиссионные и за открытие, и за открытие позиций. Иногда вознаграждение брокера и биржи “съедает” “львиную долю” прибыли или вовсе обеспечивает трейдеру убыток, даже если сделки закрыты “в плюс”.

Помните: intraday-торговля — риски, которые смело можно умножать в несколько раз. Вот интересная статистика: всего лишь 5% трейдеров стабильно торгуют на протяжении 5 и более лет. Остальные — уходят с рынка по разным причинам, главная из которых — неспособность закрывать большинство позиций в плюс.

Внутридневная торговля: разбираем 4 популярные торговые стратегии

Скальпинг

Уточним сразу: скальпинг — не самая легкая стратегия для новичков. Говоря простыми словами, это разновидность интрадей-трейдинга, при которой “во главу угла” ставят не высокую доходность, а большое количество низкоприбыльных сделок (которые в сумме и обеспечивают неплохой профит).

• Как работает скальпинг? Трейдер устанавливает план по закрытию позиции, четко ему следует и ставит стоп-лосс (автопродажу актива в случае “просадки”). Например, при установке 6*6 сделка будет автоматически закрыта, как только позиция тренда “сдвинется” на 6 пунктов. В большую или меньшую сторону — не важно. То есть, мы можем получить как прибыль, так и убыток.
• Увеличить шансы на получение прибыли поможет определение “удачного момента” (оптимальной точки) для входа в рынок. Для этого трейдеры используют принципы технического анализа (или анализа графиков). Кроме того, рекомендуется учитывать явные тренды.

Однако, тут есть и обратная сторона медали. Скальпинг хорош в основном для высоколиквидных инструментов. Дей-трейдерам необходимо выбирать именно активы с высокой волатильностью и ярко выраженным трендом, чтобы максимально заработать на колебаниях. Чем выше “размах” волатильности, чем выше шансы закрыть позиции в “плюс”.

К тому же, в этой стратегии очень важно соблюдение ММ (мани-менеджмента). В остальных случаях скальпинг не рекомендуется.

Торговля на новостях

Еще одна стратегия торговли акциями на фондовом рынке — торговля на новостях. Активы, которые торгуются внутри дня, очень чувствительны к “новостному фону”. Из-за определенность новости активы они могут упасть или вырасти даже на несколько десятков процентов.

• Этот метод скальпинга основан на том, что “небольшие” торговые ситуации и тренды имеют свойство усиливаться за счет “условий”, которые были актуальны в ходе “выстрела” рынка и предшествовали ему.
• Например, во время выхода важных новостей цена на определенное время “упирается” в какие-либо уровни и продолжает медленно расти. Таким образом “условие” срабатывает, и цена “выстреливает” вверх. Главное — поймать этот момент.

Главная задача трейдера — следить за всеми новостями экономики и финансов, которые могут вызвать “продвижение” тренда (и особенно положительное). Важно сконцентрироваться на определенных новостях, которые часто известны заранее (например, выход отчетности компании или очередное заседание ОПЕК/ФРС и т.п.).

Трендовая торговля

Трендовая торговля — еще один прибыльный метод работы на финансовых рынках. Если вы посмотрите на график любого актива, то увидите, что все они имеют ярко выраженное направление на изменение цены: рост (увеличение) или падение. Такое явление наблюдается не только в среднесроке и долгосроке, но и в течение торгового дня.

“Проследить” тренд трейдеры могут примерно через 1-2 часа после начала биржевых торгов, открывают позицию и фиксируют неплохую прибыль в конце дня. Но не стоит забывать о том, что тренд может “развернуться”, и ожидаемый профит сменится убытками.

В чем преимущества такой торговли:

1. Трейдер не зависит от новостей, что, однозначно, плюс для краткосрочной и внутридневной торговли.
2. Не нужно ждать “угла выстрела” рынка, чтобы начать торговлю.
3. На каждом участке цены можно увидеть точки входа в позицию, так как цена движется по направлению тренда.
4. В отличие от скальпинга, тренды работают на более продолжительных отрезках графика, что позволяет заработать трейдеру большую сумму.

Анализ объемов (VSA-анализ)

VSA-анализ — метод внутридневной торговли, при которой трейдер обращает внимание на объемы, проторгованные на определенном временном промежутке.

• Непредсказуемые движения объема будут сопровождаться резкими скачками цены.
• С помощью методов VSA можно определить момент резкого изменения объема, но предугадать момент разворота тренда невозможно.
• Для того чтобы понять, по какому из вариантов (рост объема и последующее падение цены или падение объема и последующее повышение цены) двигаться далее, необходимо постоянно следить за изменением объёма. Позиции открываются в моменты увеличения объемов (которые и “провоцируют” рост цены.
• Соответственно, когда объемы начинают падать, стоит ждать снижения цены). На “обратном движении” рынка можно заработать, открыв шорт (или, как его еще называют, короткую позицию).

Основная цель VSA-анализа — определить, когда произойдет резкое изменение объемов: они либо растут, либо падают. Далее, следуя тренду, открывается та или иная позиция. Если тренд направлен вверх, то объем будет расти, если идет вниз — падать.

Подведем итоги

Дейтрейдинг подходит далеко не всем. Некоторые трейдеры, используя такую модель заработка на бирже, испытывают постоянную неуверенность в своей стратегии. Например, они могут не успевать отслеживать котировки, что приводит к значительным потерям за счет просадки счета.

Торговля внутри дня скорее подойдет опытным трейдерам, которые готовы постоянно наблюдать за ценами. Впрочем, как мы уже говорили ранее, торговля на демо-счете не является доказательством того, что вы готовы к реальной торговле. И, конечно, не стоит забывать о мани-менеджменте. В любом случае, не тратите на бирже больше суммы, которую вам не жалко потерять.

Видео — Основы внутридневной биржевой торговли